Bilanci
A.S.P. CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA
Via G. Agnesi, 25
18100 IMPERIA (IM)
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Stato Patrimoniale Attività Passività
010103 Software 5.117,90
010104 F.do amm.to software 3.458,36
010105 Altri oneri pluriennali da ammortizzare 1.059,98
010106 F.do amm.to altri oneri pluriennali da 743,78
ammortizzare
0101 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.975,74
010201 Terreni 10.068,74
010202 Fabbricati istituzionali 2.174.024,94
010204 Terreno Via Della repubblica 1.360.829,89
010206 Impianti e macchinari generici 84.193,53
010207 F.do amm.to impianti e macchinari generici 44.925,10
010208 Impianti specifici 127.332,18
010209 F.do amm.to impianti specifici 68.794,16
010210 Apparecchi e attrezzature 98.196,80
010211 F.do amm.to apparecchi e attrezzature 80.912,11
010212 Mobili e arredi per reparti 187.720,43
010213 F.do amm.to mobili e arredi per reparti 133.529,52
010214 Mobili e arredi per uffici 5.175,00
010215 F.do amm.to mobili e arredi per uffici 5.175,00
010216 Hardware e altre attrezzature 13.984,21
elettroniche/informatiche
010217 F.do amm.to hardware e altre attrezzature 10.667,73
elettroniche/informatiche
010220 Autovetture, motoveicoli e ambulanze 10.200,00
010221 F.do amm.to autovetture, motoveicoli e 5.322,74
ambulanze
0102 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.722.399,36
01 IMMOBILIZZAZIONI 3.724.375,10
020101 Rimanenze di prodotti socio sanitari 2.179,04
020102 Rimanenze di prodotti non sanitari 787,51
0201 RIMANENZE E SCORTE DI MAGAZZINO 2.966,55
020201 Crediti verso ospiti 205.851,48
020202 Crediti verso altri 13.540,56
020203 Crediti verso Enti Pubblici 215.108,81
020204 Iva su acquisti 170,33
020205 Iva su acquisti ad esigibilità differita 24,09
020209 Fatture da emettere 89.554,98
020213 INAIL c/conguaglio 323,02
020215 Crediti v/Erario per rimborso imposte 769,00
0202 CREDITI 525.342,27
020301 Banca Carige c/c n.554/90 124.319,43
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020302 Cassa economale 1.958,14
020303 Denaro in cassa 168,50
020304 Banca Caraglio c/c250101760 81,92
020306 Banca Carige conto anticipi 189.768,46
0203 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 311.879,33
02 ATTIVO CIRCOLANTE 216.429,49
030201 Risconti attivi 19.770,45
0302 RISCONTI ATTIVI 19.770,45
03 RATEI E RISCONTI 19.770,45
040105 Utile dell’esercizio 2.947,51
040107 Riserva di rivalutazione ex legge 185/08 167.730,22
0401 PATRIMONIO NETTO 170.677,73
04 PATRIMONIO NETTO 170.677,73
050101 Debiti per T.F.R. 1.235,17
0501 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.235,17
LAVORO SUBORDINATO
05 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 1.235,17
SUBORDINATO
060101 Banche c/mutui passivi BPN 110.180,16
060102 Banche c/mutui passivi CARAGLIO 193.060,44
0601 DEBITI VERSO BANCHE 303.240,60
060202 Clienti c/anticipi 10.288,87
0602 ACCONTI 10.288,87
060301 Debiti v/fornitori 663.705,97
060302 Fatture da ricevere 158.397,57
0603 DEBITI VERSO FORNITORI 822.103,54
060404 Erario c/ritenute Irpef lavoratori dipendenti 21.310,86
060405 Erario c/ritenute d’acconto lavoratori 1.832,47
060407 Erario c/IRPEG/IRES 410,20
060408 Erario c/IVA 618,01
060409 Altri debiti tributari 8.153,32
060413 Regioni c/IRAP dipendenti e assimilati 19.064,00
0604 DEBITI TRIBUTARI 51.388,86
060502 Debiti v/INPDAP 50.087,15
060504 Altri debiti previdenziali 66,10
0605 DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI 50.153,25
060701 Debiti per cauzione ospiti 6.146,00
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0607 DEBITI PER CAUZIONI 6.146,00
06 DEBITI 1.243.321,12
070201 Risconti passivi 16.356,38
0702 RISCONTI PASSIVI 16.356,38
07 RATEI E RISCONTI 16.356,38
080103 Patrimonio netto 2.544.456,27
0801 CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIALI 2.544.456,27
08 CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIALI 2.544.456,27
150104 Fondo per rischi e oneri futuri 10.098,00
1501 FONDI PER RISCHI 10.098,00
150204 Fondo rischi su crediti 28.560,00
1502 FONDI PER RISCHI 28.560,00
15 FONDO PER RISCHI ED ONERI 38.658,00
Totale 3.960.575,04 4.014.704,67
Perdita d’Esercizio 54.129,63
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Profitti e Perdite Costi Ricavi
090101 Rette da camera singola 280.825,06
090102 Rette da camera doppia 1.041.112,54
090103 Rette da camera multipla 885.055,68
090105 Quota sanitaria RP 50.225,62
090109 Ribassi, abbuoni e sconti attivi 2,86
090110 Rimborso quote sanitarie 970.968,21
0901 RICAVI DA ATTIVITA’ SOCIO – 3.228.189,97
ASSISTENZIALE
090201 Rimborsi INAIL 1.157,31
090203 Altri rimborsi 202,12
0902 RIMBORSI PER ATTIVITA’ SOCIO – 1.359,43
ASSISTENZIALI
090301 Fitti attivi da fondi e terreni 105.280,80
090303 Altri fitti attivi 1.650,00
0903 FITTI ATTIVI 106.930,80
090504 Plusvalenze ordinarie 5,00
090506 Contributi in conto impianti 5.250,00
0905 ALTRI RICAVI 5.255,00
09 VALORE DELLA PRODUZIONE 3.341.735,20
100101 Generi alimentari 194.157,59
100102 Materiale di consumo cucina 1.038,09
100103 Detersivi e disinfettanti 19.133,25
100105 Articoli per manutenzione 7.656,77
100106 Beni non inventariabili < ad € 516,46 2.643,69
100107 Presidi sanitari 11.988,83
100109 Cancelleria, stampati e materiale di 2.617,27
consumo hardware
100110 Abbonamenti e riviste 915,26
100111 Piante, fiori ed ornamenti e manutenzione 2.596,15
aree verdi
100112 Doni, articoli per ospiti e materiale per 398,00
animazione
100114 Ribassi, abbuoni e sconti passivi 28,35
100116 Piccola biancheria, guanciali e materassi 4.504,66
1001 ACQUISTO BENI 247.677,91
100202 Servizio lavanderia – noleggio 29.579,76
100203 Servizio di disinfestazione ed 4.249,75
100205 Spese telefoniche ed internet 2.142,64
100206 Energia elettrica 52.065,60
100207 Gas da cucina 3.553,33
100208 Gas per riscaldamento 36.605,67
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100209 Acqua 8.116,15
100210 Spese di trasporto ospiti ed altri 12,62
100211 Manifestazioni ed animazioni per ospiti 544,68
100213 Assicurazioni obbligatorie 274,56
100214 Assicurazioni volontarie 19.401,51
100215 Compenso prestazioni medico sanitarie 63.179,20
100216 Spese amministrative 13.064,59
100217 Spese tecniche 9.278,47
100218 Spese legali 6.664,45
100220 Carburanti e lubrificanti automezzi 279,23
100221 Assistenza religiosa, arredi e paramenti 3.358,60
100223 Servizi socio – assistenziali 692.711,42
100224 Servizi infermieristici e riabilitativi 278.800,92
100225 Servizi di pulizia 173.924,71
100226 Altri servizi 3.074,61
100227 Servizi interinali commissioni 11.544,19
100228 Costi di pubblicità 220,00
100229 Altri costi indeducibili 1.224,03
100230 Bollo autoveicoli 75,72
100231 Compensi membri commissione esami 390,00
100233 Spese di spedizione, rimborso spese e diritti 83,75
di segreteria,spese per bandi
100235 Servizio operaio 35,57
1002 ACQUISTO SERVIZI 1.414.455,73
100301 Manutenzioni e riparazioni fabbricati 7.593,37
istituzionali
100303 Manutenzioni e riparazioni hardware e 1.306,76
macchine d’ufficio
100304 Manutenzioni e riparazioni beni e 8.662,71
attrezzature reparti
100305 Manutenzione e riparazioni automezzi 89,95
100306 Manutenzioni e riparazioni centrale termica 14.477,80
100307 Altre manutenzioni e riparazioni 230,96
100308 Canoni di manutenzione 17.054,81
1003 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 49.416,36
ORDINARIE E CICLICHE
100401 Canoni di leasing e/o di locazione 10.098,80
100402 Fitti passivi e affitto locali 200,00
1004 GODIMENTI BENI DI TERZI 10.298,80
100501 Salari e stipendi 1.013.091,82
100506 Oneri sociali INAIL 11.011,26
100508 Oneri sociali INPDAP 260.247,83
100509 Trattamento di fine rapporto 4.427,91
100510 Formazione e aggiornamento personale 5.618,04
dipendente
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100511 Visite mediche ed esami clinici dipendenti 1.885,28
100512 Lavoro interinale personale osa e/o 72.962,01
100513 Lavoro interinale personale animazione 42.628,81
100514 Lavoro interinale personale cucina 4.917,69
100515 Lavoro interinale personale fisioterapista 9.656,73
1005 COSTI DEL PERSONALE 1.426.447,38
100602 Amm.to software 163,86
100603 Amm.to altri oneri pluriennali 211,99
100606 Amm.to impianti e macchinari generici 6.074,30
100607 Amm.to impianti specifici 15.065,29
100608 Amm.to apparecchi e attrezzature 4.298,13
100609 Amm.to mobili e arredi per reparti 19.015,94
100611 Amm.to harware e altre attrezzature 1.112,90
elettroniche/informatiche
100618 Amm.to autovetture e motoveicoli 1.800,00
1006 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 47.742,41
100701 Rimanenze iniziali di prodotti socio sanitari 1.093,54
100702 Rimanenze iniziali di prodotti non sanitari 1.183,86
100703 Rimanenze finali di prodotti socio sanitari 2.179,04
100704 Rimanenze finali di prodotti non sanitari 787,51
1007 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI 689,15
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO E MERCI
100801 Spese postali 531,19
100802 Spese di rappresentanza e rimborso 1.015,04
missione
100805 Imposte, tasse e concessioni (non sul 32.205,19
100806 Spese per ravvedimenti e sanzioni 377,72
100808 Oneri bancari 7.172,12
100809 Acquisto valori bollati 423,00
1008 SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI 41.724,26
100901 Perdite su crediti 40,96
100903 Arrotondamenti passivi 0,51
1009 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 41,47
10 COSTI DELLA PRODUZIONE 3.237.115,17
110101 Interessi attivi bancari e postali 3,62
1101 PROVENTI FINANZIARI 3,62
110201 Interessi passivi bancari e postali 29.724,34
110203 Interessi passivi su mutui 7.920,70
110205 Altri interessi passivi 4,82
1102 ONERI FINANZIARI 37.649,86
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11 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 37.646,24
120102 Sopravvenienze attive 2.123,64
120104 Offerte, oblazioni e donazioni in denaro 7.619,95
non finalizzate
120105 Sopravvenienze attive non tassabili 1.430,00
1201 PROVENTI STRAORDINARI 11.173,59
120203 Sopravvenienze passive 35.596,01
1202 ONERI STRAORDINARI 35.596,01
12 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 24.422,42
130101 IRPEG/IRES 15.650,00
130102 IRAP dipendenti 74.707,00
130103 IRAP assimilati (interinali) 6.324,00
1301 IMPOSTE SUL REDDITO 96.681,00
13 IMPOSTE SUL REDDITO 96.681,00
Totale 3.395.864,83 3.341.735,20
Perdita d’Esercizio 54.129,63